2020年度中共甘肃省委《党的建设》杂志社部门决算

2020年度中共甘肃省委《党的建设》杂志社部门决算

目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　《党的建设》紧扣中央重大部署和省委中心工作，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是总书记视察甘肃重要讲话和指示精神这个首要任务，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，坚持党刊姓党和政治家办刊原则，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，切实提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，不断提高践行“两个维护”的政治素质和业务本领，守正不渝、创新不止、办好党刊，为加快建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面发挥着党刊的重要作用。

　　二、机构设置

　　我社内设3个职能处室：办公室、采编部、发行部。

第二部分 2020年度部门决算表

　　（具体报表见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计2,700.91万元。收、支较上年决算数增加775.12万元,增长40.25%,主要原因是2020年上缴的非税收入增加，新招聘10名专业技术人员，工资福利、社会保障及住房保障数等相应增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计2,508.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,508.26万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计2,186.85万元，其中：基本支出512.03万元，占23.41%；项目支出1,674.82万元，占76.59%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计2,699.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加775.74万元，增长40.32%。主要原因是2020年上缴的非税收入增加，新招聘10名专业技术人员，工资福利、社会保障及住房保障数等相应增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2,185.85万元，较上年决算数增加463.88万元，增长26.94%。主要原因是2020年上缴的非税收入增加，新招聘10名专业技术人员，工资福利、社会保障及住房保障数等相应增加。

　　主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为2,390.90万元，支出决算为2,052.14万元，完成年初预算的85.83%,决算数小于预算数的主要原因是根据省财政厅“过紧日子”要求，压减相关经费支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为53.75万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的102.70%,决算数大于预算数的主要原因是我社属于公益二类差额拨款单位，当年支出数中包含用上年结转数支付本年医疗保险金。

　　3．卫生健康支出年初预算数为40.28万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的100.00%。

　　4．住房保障支出年初预算数为34.80万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的109.89%,决算数大于预算数的主要原因是我社属于公益二类差额拨款单位，当年支出数中包含用上年结转数支付本年住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出512.03万元。其中：人员经费483.28万元，较上年决算数增加138.21万元，增长40.05%，主要原因是2019年新招聘10名专业技术人员纳入预算，预算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金等。公用经费28.74万元，较上年决算数增加7.84万元，增长37.51%，主要原因是主要原因是当年公用经费预算数较上年增加，支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车与维护费、其他交通费、印刷费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、租赁费、会议费、培训费、咨询费、手续费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为6.95万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的73.38%,决算数小于预算数的主要原因是根据省财政厅“过紧日子”要求，单位加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是根据年初工作计划，当年无因公出国（境）任务，因此，无因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.60万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的77.27%,主要原因是一是当年无购置公务用车预算，因此无公务用车购置费；二是根据省财政厅“过紧日子”要求，单位加强管理，厉行节约，严控公务用车运行与维护费支出。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是当年无购置公务用车预算，因此，无公务用车购置费用。公务用车运行维护费年初预算数为6.60万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的77.27%,主要原因是根据省财政厅“过紧日子”要求，单位加强管理，厉行节约，严控公务用车运行与维护费支出。

　　3.公务接待费年初预算数为0.35万元，支出决算为0.00万元，主要原因是根据省财政厅“过紧日子”要求，单位加强管理，厉行节约，严控公务接待费支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2020年度无机关运行相关经费。

　　本年度会议费支出8.07万元，较上年决算数减少0.20万元，下降2.42%，主要原因是根据省财政厅“过紧日子”要求，加强管理，厉行节约，压减会议费支出。

　　本年度培训费支出1.35万元，较上年决算数减少0.25万元，下降22.73%，主要原因一是根据省财政厅“过紧日子”要求，单位加强管理，厉行节约，压减培训费支出；二是受疫情影响，部分培训班由线下转为线上培训，节约了经费。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度我单位政府采购支出合计3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　2020年评价项目1个，涉及1个单位，共计2003.18万元。实际完成绩效评价项目1个，评价金额1674.82万元。

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　按照省财政厅有关文件精神，我社召开相关会议，安排部署2020年度预算绩效评价工作，明确了由办公室具体负责此项工作。强调绩效评价工作对于提升整体绩效水平，提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系具有十分重要的作用。要求财务人员务必从结合自身工作职责，按照分级负责、分口把关的指导原则，积极认真地做好绩效自评的各项工作，从不同层面对2020年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判。

　　（二）绩效自评结果

　　绩效目标自评表

　　根据年初设定的绩效目标，我单位组织对业务经费开展了绩效自评，经费预算2003.18万元，执行数为1674.82万元，完成预算的83.61%，自评结果为“优”。主要产出和效果：一是按时编辑、出版、发行杂志394.47万册，二是杂志按时邮发到征订用户手中，提高了群众满意度，三是刊发稿件近千篇192万余字，四是新媒体推送各类文章、信息1500余篇（条）。

　　发现的问题及原因：一是发放工资人员数，年初设定的指标值：大于等于17人，因有人员增减变动情况，与年初设定的指标存在偏离；二是购置办公设备台数，年初设定的指标值：大于等于100台（件），根据工作厉行节约，实际购买16台（件），与年初设定的指标存在偏离；三是用电度数，年初设定的指标值：大于等于54000度，根据工作厉行节约，实际完成25790.5度，与年初设定的指标存在偏离；四是用水吨数，年初设定的指标值：大于等于1500吨，根据工作厉行节约，实际完成700吨，与年初设定的指标存在偏离。

　　下一步改进措施：今后，我们将进一步细化工作目标、优化工作理念、使绩效指标值设置更符合工作实际，不断提升财政资金使用效益。（《自评表》详见附件）

第四部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：

　　附件1：2020年度部门决算公开表（共9张）

　　附件2：2020年度部门预算项目支出绩效自评表

　　附件3：2020年度中共甘肃省委《党的建设》杂志社部门预算绩效执行情况自评报告